Cara Mereconcile Pesanan, Payout dan Yuran Marketplace
Panduan menghubungkan pesanan, transaksi, settlement dan payout dengan grain, key, toleransi dan senarai pengecualian yang jelas.
Nilai pesanan jarang sama dengan wang yang dibayar. Komisen, yuran bayaran, voucher, refund, adjustment, cukai dan masa settlement mengubah nilai akhir.
Proses yang baik menghubungkan pesanan, transaksi kewangan, settlement dan payout tanpa memaksa semuanya menjadi satu baris.
Fahami aliran wang
Petakan perjalanan daripada pesanan ke bank
- 1
Pesanan
Catat nilai item, penghantaran, diskaun, status dan tarikh berkaitan.
- 2
Transaksi kewangan
Kenal pasti yuran, refund, adjustment, subsidi dan cukai.
- 3
Settlement
Kumpulkan transaksi mengikut settlement ID atau tempoh.
- 4
Payout
Padankan settlement dengan payout reference, tarikh dan nilai bersih.
- 5
Bank
Bandingkan payout dengan penerimaan bank selepas mengambil kira kelewatan atau caj luar.
Jangan join terlalu awal
Tentukan grain dan key yang selamat
Satu pesanan boleh mempunyai beberapa item, pakej, yuran dan refund. order_id tidak semestinya unik dalam setiap fail. Profilkan bilangan baris bagi setiap key sebelum menggunakan lookup atau join.
Simpan order_id, item_id, transaction_id, settlement_id dan payout_id sebagai teks. Dokumentasikan sebarang composite key.
Bina berperingkat
Wujudkan jadual penghubung pesanan, settlement dan payout
- ✓Ringkaskan pesanan pada grain diperlukan sambil menyimpan detail sumber.
- ✓Ringkaskan yuran dan refund mengikut key yang tersedia.
- ✓Hubungkan transaksi ke settlement dan settlement ke payout.
- ✓Simpan baris belum sepadan untuk siasatan.
- ✓Gunakan status matched, timing, missing, duplicate dan investigate.
Terangkan perbezaan
Kira nilai jangkaan sebelum membandingkan payout
Mulakan dengan nilai pesanan layak, kemudian tolak refund, seller discount, commission, payment fee, service fee dan adjustment mengikut definisi marketplace. Bandingkan subtotal dengan settlement, bukan terus dengan GMV.
Tetapkan toleransi pembundaran atau pertukaran mata wang. Hantar perbezaan di luar toleransi ke senarai pengecualian dengan pemilik tindakan.
Jadikan rutin
Urus rekonsiliasi seperti proses penutupan
- 1
Tetapkan cut-off
Kenal pasti tempoh dan data yang masih boleh berubah.
- 2
Refresh semua sumber
Kemas kini pesanan, finance, settlement, payout dan bank untuk tempoh sama.
- 3
Jalankan semakan
Semak row count, key kosong, duplikasi, mata wang dan total.
- 4
Semak pengecualian
Asingkan timing issue daripada data hilang atau nilai salah.
- 5
Simpan bukti
Catat sumber, masa refresh, keputusan, reviewer dan adjustment manual.
Jawapan ringkas
Soalan yang biasa ditanya
Mengapa GMV tidak sama dengan payout?+
GMV biasanya belum menolak pembatalan, refund, diskaun, yuran, adjustment dan kesan masa settlement.
Bolehkah satu pesanan muncul beberapa kali?+
Ya, laporan mungkin pada grain item, pakej, transaksi atau event.
Bagaimana mengendalikan settlement lewat?+
Klasifikasikan sebagai timing dan bawa ke tempoh seterusnya sehingga pasangan tersedia.
